Asistente De Tesoreria

Recibir y ordenar información para auditoria de cierre de caja diario, Realizar cuadre de cajas diario.
(Cierre de Caja), realizar la verificación de los soportes de cobro diario por cada tienda (pago móvil, puntos de venta, biopago, efectivo bolívares, divisas) llevar relación y seguimiento del efectivo (bolívares/divisas) por supervisor.
realizar reporte de acumulados de efectivo por supervisor (Consolidado Resumido).
Realizar verificación de obligaciones fiscales y pagos de servicios y contratos pendientes.
Realizar programación de pago y enviar a tesorería para su ejecución.
Hacer el seguimiento de la ejecución de los pagos.
Verificación de las transacciones bancarias y su identificación (Impresión de Soporte).
Realizar conciliaciones bancarias.
Entregar documentación debidamente soportada al departamento de contabilidad para su registro Archivar documentos contables para uso y control interno