1.
Recibir presupuesto y distribución de gastos para la asignación de fondos.
2.
Recibir requerimientos de gastos y asignación de fondos según presupuesto y fechas de pago autorizadas por la Gerencia.
3.
Revisar en bancos la disponibilidad bancaria e informar a la Gerencia
4.
Realizar conciliaciones bancarias e informar a la Gerencia
5.
Procesar pagos para organismos públicos , pagos de nómina y proveedores y solicitar autorización para pagar.
6.
Hacer transferencias y/o pago móvil posterior autorización de la Gerencia
7.
Solicitar retenciones a clientes.
8.
Registrar en sistema bancos nacionales
9.
Archivar los Soporte de pago por unidad de negocio y banco.
10.
Entregar al Área Comercial Propuestas de precios estimados por suministro y ejecución de obras para negociación con clientes.
11.
Armar los expedientes financieros/operaciones de obras.
12.
Recibir, validar y archivar cierre de ventas diario.
13.
Participar en mesas de trabajo
14.
Realizar Cierres Financiero de Obras
15.
Verificar el Inventario de material sobrante.
16.
Asignar oportuna y adecuadamente los recursos financieros de acuerdo a la planificación presupuestaria y controlar su uso.
17.
Revisión, verificación y entrega de la valija del cierre diario del efectivo.
18.
Actualizar tasa del movimiento del dólar para efectos administrativos
19.
Velar por el mantenimiento, guarda y custodia de bienes de la empresa como muebles e inmuebles, inventarios de material y productos.
20.
Hacer recomendaciones a la Gerencia General para colocar los fondos y obtener el mejor rendimiento de las cuentas de inversión de la organización
21.
Establecer y analizar indicadores de gestión de su área y formular estrategias acordes con las mejores prácticas de la compañía.
22.
Representar a las unidades de negocios ante las entidades bancarias u organismos públicos de ser necesarios, previa autorización
23.
Suministrar al área contable la información necesaria para los estados financieros, declaraciones, etc.
24.
Rendir cuentas de su gestión a la Dirección General y Contraloría
25.
Desempeñar otras actividades relacionadas encomendadas por la dirección de la empresa.
26.
Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el sistema de gestión.